大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于自動化設(shè)備股市的問題,于是小編就整理了1個相關(guān)介紹自動化設(shè)備股市的解答,讓我們一起看看吧。
1、機器人炒股大家覺得有用么?
我個人炒股是一個穩(wěn)健性投資者,從原先的一個超短想賺快錢的模式轉(zhuǎn)變成做短中長線兼得投資者,可以說我的穩(wěn)定盈利的股市方***中長線為主,時間換空間模式;當然我自己的炒股方***我也愿意大公無私的分享給所有人。
我是1998年時候開始入市的,由于運氣的關(guān)系我是賺錢的,當時覺得股市賺錢非常容易,但是好景不長,沒有一套自己的交易系統(tǒng),外加上自己由于首勝的心理,在99年的時候,把之前盈利的全部吐了出去,然后連自己炒股本金在也虧損80%多,本金已經(jīng)所剩無幾了。
經(jīng)歷過1999年血的教訓之后,我才知***A股市場原來是這么的無情;我不斷的經(jīng)過總結(jié)和反思,隨后在后面幾年不斷的摸索,不斷的總結(jié),逐漸的建立了自己的交易系統(tǒng),當然由于對于這方面的知識面接觸的量少,交易系統(tǒng)也是非常稀薄的。這也是導致了我之后再次虧損的源頭。
在一個不健全的交易系統(tǒng)下是非常容易浮動人心的,2007的時候股市迎來了難得的牛市,最高點一度達到了6000多點,在這樣的一波行情中我利用中短線結(jié)合,使得自己的初始資金翻了三倍之余。當我還沉浸在這樣的盈利面的時候,大盤開始大力打壓,最后虧損出了一般的盈利之后我及時選擇了**出局。這一次的吐盈利也讓我明白了倉位控制的重要性。
自從2007年之后我堅信自己的炒股模式,也就是結(jié)合好市場的熱點行情去布局,這樣的熱點政策行情其實無非就是追好熱點,對于盤面也是需要去多多培養(yǎng)盤感。去年我就預計到了非洲豬瘟蔓延性的問題,所以在去年我就埋伏上了有關(guān)于豬瘟/豬肉這樣的概念個股。如果對于某一個消息面的把控能夠這樣靈活,我們有什么理由不去盈利呢?但是這樣操作的個股對于倉位上的控制要非常到位。甚至在必要的時候是需要使用波段操作。
這也就是涉及到了底倉和移動倉的區(qū)別。但是操作波段利用好**工具也是非常重要的。
我已經(jīng)堅持這種炒股風格已經(jīng)10年多了,在這10年時間里面是盈利概率非常高,最起碼目前基本上我的所有資產(chǎn)都是炒股賺來的。所以這種風格已經(jīng)成為我炒股穩(wěn)定盈利的風格,我相信我會一直堅持這種風格到終老。
但話又說回來,我個人穩(wěn)定性炒股風格,我已經(jīng)分享了我自己身邊的很多股民,但是分享給他們也沒有用,因為每個人的炒股心態(tài)不同,還有操作風格不一樣。雖然很多人跟隨我一起大致時間買入股票,但是很多人是沒有這個耐心,持股持不住的,只要等賬戶出現(xiàn)紅色收益了,他們都是會找個高點賣掉了,等后期再來后悔。然后又買其他個股被套了,又來問我股票方面的事,這樣的話我一般不會給任何建議,畢竟我也不想得罪誰,給的建議好就好,給的建議不好就被別人埋怨,這方面我也是經(jīng)歷過的,畢竟我炒股不是神,也是憑借經(jīng)驗在把握股票買賣而已,沒有100%的準確率,總有失算的時候。
所以我個人穩(wěn)定性炒股方***非常簡單,只要***選定好有莊家的股票,而且這只股票有暴發(fā)潛力,雖然在黃金坑之后就開始買入,然后就是在主升浪爆出天量的那一天我會賣出股票,然后休息一段時間再度做下一次布局的準備,我不打沒有準備的戰(zhàn)役。
對于我的炒股方***我可以大公無私的分享給大家,我只能作為一個之路人,分享給大家之后,至于這邊路怎么走,肯定是看每個投資者自己的把握度了,我是不可能去跟蹤任何一個人的操作進度,所以只有真正適合這種風格的才能學習到這種風格的精華。
機器人就是員工,***依然是老板,主持策略研發(fā),編寫和測試。如果自己思路不正確,機器人輸?shù)酶臁?/p>
當前機器人炒股,無非是基于股票歷史數(shù)據(jù)進行指標分析和量化,再根據(jù)設(shè)定好的交易規(guī)則進行自動化買賣。關(guān)鍵就是這個“交易規(guī)則”,它是人為設(shè)定的,并不是機器人自學習的。自有股市以來,人類一直在探索各種交易指標,去預測股票漲跌,但是沒有一種指標是足夠有效的,影響股票漲跌因素實在太多了,甚至每次原因可能都不同,很難有一個“規(guī)則”保證只漲不跌。
炒股更多的是一門藝術(shù),而不是一門可量化的技術(shù)。任何一次交易,都需要我們?nèi)ビ眯乃伎疾庞斜U?,無***做到一勞永逸。如果機器人炒股能保證**不賠,那么我想,設(shè)計這個“機器人”的人,也沒必要靠銷售這個機器人來賺錢了,他只要悄悄地使用他的機器人自動化交易,就會很快成為世界首富了。另外我想說我們使用的各種炒股軟件,也可以算是一個初級機器人,每天會自動呈現(xiàn)各種交易指標,但是這些指標都是股票交易的參考,還無***作為自動化交易規(guī)則。
最后想說一點,就是機器人炒股也有一定優(yōu)勢,可以嚴格執(zhí)行交易規(guī)則。而人在炒股時,會受到自身情緒波動的影響。
機器人炒股,可以說就是量化交易!
大致需要三個條件來實現(xiàn):第一,算***,即模型;第二,數(shù)據(jù);第三,硬件:數(shù)據(jù)處理能力***的高速計算機和高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)。綜合來說就是計算機通過設(shè)置好模型快速處理大量數(shù)據(jù),快速決策,快速交易。所以美國量化交易中心大多緊鄰***,以節(jié)約路由時間,執(zhí)行交易指令.
機器人炒股優(yōu)勢:
第一,高頻自動化交易,即便很低的收益率,在高頻和大資金情況下,也有很高的收益,這是人工無***實現(xiàn)的。
第二,機器人沒有情緒,所以它不受情緒影響,以此來彌補人工交易受情緒影響這個最大的弱點。
機器人炒股劣勢:
第一,算***和模型畢竟不是現(xiàn)實,而是現(xiàn)實的簡單抽象,所以它無***完全模擬現(xiàn)實,存在錯誤的可能。
第二,難以處理“黑天鵝**”,由于模型是長時間編程實現(xiàn),當遇到突發(fā)**時,無***即時調(diào)整程序,以適應當時的環(huán)境。美國長期資本管理公司,用那么超豪華的團隊和硬件,照樣***在突發(fā)**上。
所以,在現(xiàn)實當中如何發(fā)揮機器人的優(yōu)勢,避免其劣勢,是每一個使用機器人炒股的人必須考慮的!
機器人炒股,即所謂的量化交易。這已經(jīng)是類似平安等***型金融機構(gòu)投資的一個重要工具。是否有用,不好評價。
至于機器人炒股,其本質(zhì)就是一個“大數(shù)據(jù)”和“云”交易模式。所謂的大數(shù)據(jù),就是可以根據(jù)市場交易的資金流向,資金集中度,市場熱點,以及行業(yè)熱點和趨勢,做出數(shù)據(jù)化的選擇而非人類的主觀判斷和選擇。這個就是基于“市場永遠是正確的”和“市場總是有效的”這個基本的投資邏輯。
而所謂的“云委托”是多數(shù)頂級交易者基本具備的一些軟件或者交易工具。所謂云委托,就是***設(shè)定好波動條件,止盈和止損條件,一旦觸發(fā)即立即生效完成交易,無論這個“條件”是日內(nèi)實現(xiàn),還是“期限內(nèi)生效”,并且,可以在“設(shè)定條件”中添加移動動態(tài)來逐步調(diào)整交易目標。
在華爾街,早就存在量化交易模式,其中,也因此多次引發(fā)了市場的大跌,其原理就是計算機系統(tǒng)自動設(shè)置好交易條件,一旦達到比如市場集中拋售和大幅下跌就會引發(fā)類似的委托自動和大批量出現(xiàn),從而導致了市場的大幅波動或者下跌。
隨著人工智能的發(fā)展,越來越多的國際機構(gòu)與投資者更加重視人工智能與金融投資的結(jié)合,這已經(jīng)是不可阻擋的未來發(fā)展趨勢。
雖然人工智能在交易上擺脫了人類情緒的波動因素,但是智能機器人的程序是人為設(shè)定的,人為設(shè)定就會在交易策略、邏輯、建模等方面存在漏洞,再加上當前的人工智能還處在初期發(fā)展階段,自我深度學習能力還遠遠不足,所以機器人炒股還有很長的路要走。尤其是在風險管理方面,AI若出現(xiàn)盲區(qū)時也會造成嚴重的損失。所以目前很多國外國內(nèi)的投資機構(gòu)還不敢完全依靠機器人管理,大部分都處于半人工半機器管理狀態(tài)。
2017年10月,全球第一只應用人工智能進行投資的ETF基金——AI Powered Equity ETF在紐交所上市。AIEQ使用的是IBM的人工智能系統(tǒng)的認知和大數(shù)據(jù)處理,分析投資美股。AIEQ全年日夜不間斷工作,同時分析6000多只美國掛牌股票,每天分析上百萬條相關(guān)的公告文件、財報、新聞及社群文章。利用量化擇時、量化選股、因子分析、**驅(qū)動等N種量化模型選股,不斷地深度學習。
一年期滿之后,wind數(shù)據(jù)顯示,在美股1947只ETF中,AIEQ近一年表現(xiàn)排在第253位,戰(zhàn)勝了87%的同行。AIEQ近一年的漲幅大于5017只美股中的3359只,即戰(zhàn)勝了三分之二的個股,成績尚可。
據(jù)ETF**網(wǎng)站統(tǒng)計,AIEQ當前的管理規(guī)模還比較小,目前為1.24億美元左右,還難以充分體現(xiàn)出大資金的管理能力。而在AIEQ的投資過程中還是發(fā)現(xiàn)了很多問題,就是其深度學習與分析能力還遠遠不足,譬如面臨特朗普的貿(mào)易問題影響、英國脫歐、美聯(lián)儲降息以及其他一些沒有先例的金融**出現(xiàn)時,AIEQ的分析會出現(xiàn)一些明顯的缺點,而金融**恰恰有非常復雜的不可重復性。
還有美國高盛公司打造的Wealthfront算是智能投顧的“獨角獸”,利用大數(shù)據(jù)引擎技術(shù)、自然語言處理技術(shù)以及人工智能和算***模型,預測包括美國股市、外匯市場、貴金屬市場以及期貨等市場的行情走向。在國內(nèi),阿里巴巴、騰訊、百度、招商銀行、東方財富等公司也都在開發(fā)一些智能投顧的產(chǎn)品。但是這些產(chǎn)品還都在完善之中,依然存在諸多不足之處。
從華爾街投行到國內(nèi)的一些投資機構(gòu),目前很多都在加大人工智能與金融投資的結(jié)合研究,它們依靠AI的綜合科技,包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、特殊算***、交易量統(tǒng)計計算等等,綜合幾十種以上影響股票價格的因子構(gòu)建全自動AI策略模型,但是在目前弱AI發(fā)展階段,受到AI自身科技能力的限制,所以還難以超越一些高水平的基金管理能力。不過隨著AI技術(shù)的快速提高,相信AI對證券投資以及金融業(yè)的改變是***大的,不論是市場交易、基金經(jīng)理、分析師、交易員、投顧等等都會遭受AI的挑戰(zhàn),而現(xiàn)有的股票分析軟件也會被逐步淘汰。
無疑未來AI與投資的深度結(jié)合會為投資者帶來深刻的影響與更多的選擇,也會為基金與機構(gòu)等的管理模式帶來沖擊,這是市場需要高度認知的問題,誰忽略AI誰就可能在未來投資中落伍。
利用海量數(shù)據(jù)**,最大程度地提取與分析數(shù)據(jù)中的隱含信息,并做出最優(yōu)化的決策,這是AI金融投資的發(fā)展核心,所以人工智能會給金融市場帶來深刻改變,會更尊重數(shù)據(jù)邏輯。AI的發(fā)展無疑會更讓市場變得更加透明,更向有效市場方向靠近,這就要求投資者更尊重市場的客觀性,也會越來越需要成熟AI的**。
但有的時候歷史發(fā)展就是一個悖論,當人工智能高速發(fā)展時,如果很多投資工作逐漸被AI所取***,人類的投資活動變得就像一種傻瓜行為,這時AI能為全民創(chuàng)造共富嗎?會導致金字塔分配形式的瓦解嗎?如果不能,AI最終會為誰帶來投資利潤,誰將會虧損?這都是未來AI與金融投資結(jié)合后將產(chǎn)生的問題。
面對今天高速發(fā)展的科技,做為一個投資者不能拒絕任何一種可能,哪怕***只有搬著一張小板凳坐在門口仰望星空,***也不得不去張望站在***身后踢*****的AI,這就是時***的催促!
機器人炒股,也就是智能化EA交易,我在北京見過,電腦上下載的一個軟件,標準的短線行為。***納的人不是很多,有一個非常致命的短板,機械性太***,不會抓住大行情,只是短線博弈。
一般情況下,新手比較容易相信,因為他們信奉的就是短線理念,掙不了多少,倒是給***交了不少手續(xù)費。
我們可以這樣想,如果我有一套非常完美的交易系統(tǒng),把它進行編程,然后用于交易,自然會賺它幾個億,何必拿出來賣呢?誰會把致勝的***寶拿出來賣幾千塊錢?這種出發(fā)點就讓人懷疑。
至于在交易中,這種機器人交易過程令人氣憤,本來趨勢所在,但是一個回調(diào)機器人就會平倉,因此常常失去了很多機會而無可奈何。
這種機器人交易系統(tǒng),希望大家不要相信,很大程度上都是***人的。
機器人的好處是執(zhí)行力超***!沒有心態(tài)的概念,不會患得患失。***如有一個完美的交易策略讓機器人去執(zhí)行,應該能賺錢,但是機器人的每一次買賣也是會對走勢產(chǎn)生影響的。那么所謂完美的策略是否還存在,就未知了。
另外一個思路,利用機器人的自我學習。就像阿爾***狗下圍棋一樣,設(shè)置一個盈利目標,不設(shè)置規(guī)則,只喂數(shù)據(jù),不知***這樣出來的機器人是不是可以!
現(xiàn)在市面上已經(jīng)有不少機器人選股交易的,具體沒去試過,不知***好用與否!題主要是有興趣可以去試試,就我個人而言,還是比較相信自己!
所謂的機器人炒股,在篩選股票品種上會有一定的用處,但是在實際操作上無非就是一種機械式的自動買進賣出,雖然克服了人性的某些缺點,但是也遺漏了人的大腦是可以靈活運用的,有利有弊,根據(jù)以往歷史統(tǒng)計,作用不大!
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